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Treasury

 


Tesoreria Operativa

  • Automatizzazione delle procedure di gestione della Tesoreria mediante l'implementazione di SAP Cash and Liquidity Management (FIN-FSCM-CL) per garantire una completa integrazione con le altre aree del Ciclo Attivo e del Ciclo passivo aziendale, ottenendo in questo modo una visione della liquidità attuale e prospettica per un governo strutturato e flessibile del Cash Management.

 


Pianificazione Finanziaria a M/L termine

  • Supporto al processo di pianificazione a m/l termine per rispondere ad esigenze sia di natura strategica (piano finanziario e budget finanziario) sia ad esigenze operativo-gestionali di breve termine mediante l'implementazione del modulo SAP CFM-LP.

 


Tesoreria Centralizzata

  • Progettazione e realizzazione di modelli di accentramento della Tesoreria attraverso l'implementazione di SAP In House Cash (FIN-FSCM-IHC). Le soluzioni proposte permettono di supportare scenari di accentramento misti con funzionalità contabili e di riconciliazione intercompany, gestire incassi e pagamenti intercompany con funzionalità per la gestione automatica dei processi di Netting e garantire un unico ambiente integrato dove amministrare le condizioni di gruppo per i conti bancari/intercompany.

 


Gestione Money Market e Forex

  • Supporto nella gestione delle principali forme di finanziamento per la raccolta e l'impiego della liquidità e nella gestione delle operazioni di copertura dal rischio di cambio e tasso mediante implementazione di SAP Treasury and Risk management (FIN-FSCM-TRM) che garantisce una gestione integrata della fase di middle e back office nella gestione delle operazioni finanziarie.

 


Bank Relationship Management

  • Progettazione e realizzazione di modelli di integrazione con il sistema finanziario mediante l'utilizzo della soluzione SAP BCM (FIN-FSCM-BCM) per gestire e monitorare il processo dei pagamenti . Soluzione innovativa per la gestione e l'ottimizzazione dei flussi finanziari, al fine di migliorare la comunicazione fra le aziende e le controparti finanziarie (anche mediante l'adozione della soluzione SWIFT Connect).
  • Soluzioni per la gestione efficiente dei flussi dispositivi delle aziende verso il sistema bancario nazionale/internazionale (SEPA and SWIFT) mediante implementazione di sistemi per l'automazione completa dei workflow autorizzativi, le "gestione in sicurezza" dei flussi dispositivi e la totale indipendenza dai remote banking bancari (utilizzo di connettori con rete Swift utilizzando Service Bureau per l'invio e la ricezione dei flussi).

 


Credit, Collection & Dispute

  • Soluzioni avanzate per la gestione del credito: definizione del rating per segmento di clientela, supporto al processo di raccolta, gestione del contenzionso. Implementazione della suite SAP FSCM (Credit Management – Collection - Dispute Management).